Стратегия торговли в диапазоне

Главное о торговле в диапазоне

Торговый диапазон — это конкретная область, в которой движется цена актива и которая обычно определяется уровнями поддержки и сопротивления на ценовом графике. Когда цена держится в одном диапазоне, это с большой вероятностью означает отсутствие четкого тренда, так как она движется в сторону, а не вверх или вниз.

Торговля в диапазоне — это краткосрочная торговая стратегия, которая обычно используется в дейтрейдинге, свинг-трейдинге и скальпинге. Трейдеры, использующие эту стратегию, стараются найти активы с четким торговым диапазоном и надеются получить прибыль, если в будущем цена останется в этом диапазоне.

Трейдеры, торгующие в диапазоне, обычно покупают на уровне поддержки и продают, когда цена достигает уровня сопротивления, так как считают, что цена отскочит обратно в установленный диапазон. Торгуя в диапазоне, трейдеры могут открывать как длинные, так и короткие позиции. Это означает, что инвесторы могут открыть короткую позицию, когда цена достигнет уровня сопротивления, и закрыть позицию, когда цена достигнет уровня поддержки.

На что обращают внимание трейдеры, торгующие в диапазоне

Если вы собираетесь начать торговать в диапазоне, обратите внимание на несколько важных факторов, в том числе:

Определение торгового диапазона. Уровни поддержки и сопротивления зачастую устанавливаются после того, как цена дважды достигала одинаковых максимумов и минимумов. В целом, чем больше раз цена касалась установленных уровней поддержки и сопротивления, тем надежнее торговый диапазон.

Точки входа и выхода. При торговле в диапазоне точками входа и выхода служат уровни поддержки и сопротивления. Трейдеры, открывающие длинную позицию, покупают на уровне поддержки, ожидая, что цена снова поднимется к уровню сопротивления. Короткие позиции трейдеры открывают на уровне сопротивления, надеясь, что цена опустится до установленного уровня поддержки. Определите, в каком направлении, по вашему мнению, цена будет двигаться с наибольшей вероятностью, и установите точку входа на одном из уровней рядом с линией поддержки (или сопротивления), а точку выхода — на противоположной границе диапазона.

Использование лимитных ордеров. Когда уровни поддержки и сопротивления определены, вы можете использовать лимитные ордеры для открытия торговой позиции. При размещении лимитного ордера позиция открывается не сразу, а когда цена достигает выбранного вами уровня (это происходит автоматически), что позволяет тратить меньше времени на мониторинг рынка и повышает вероятность открытия сделки по идеальной для вас цене.

Следите за сделками, чтобы не пропустить прорыв. Важно отметить, что ни один торговый диапазон не держится вечно. Вполне вероятно, что в какой-то момент цена пробьет либо уровень поддержки, либо уровень сопротивления, что принято называть прорывом. Чтобы избежать убытков, вызванных неблагоприятным движением цены, важно отслеживать открытые сделки для выявления потенциальных прорывов и использовать такие инструменты управления рисками, как ордеры стоп-лосс, которые закроют сделку, если она выйдет за пределы ожидаемого диапазона. Некоторые трейдеры также предпочитают закрывать позиции вручную или использовать другие методы, такие как стратегия прорыва, чтобы продолжить торговлю после прорыва.

Методы анализа при торговле в диапазоне

Торговля в диапазоне основывается на техническом анализе, ведь для определения торгового диапазона используются исторические ценовые данные. Торговый диапазон можно создать для любого выбранного периода времени, от минут и часов до дней или даже месяцев.

Самый простой подход к стратегии торговли в диапазоне — основывать ее исключительно на определении уровней поддержки и сопротивления на ценовом графике и затем использовать их для принятия решения об открытии позиций. Этот простой метод особенно популярен среди новичков или тех, кто хочет попробовать новые формы анализа рынка.

В дополнение к линиям поддержки и сопротивления некоторые трейдеры используют технические индикаторы, которые фильтруют потенциальные сделки и помогают определить оптимальные моменты для входа или выхода с рынка, например индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI) и стохастические осцилляторы. Эти осцилляторы ценового импульса могут служить источником сигналов к покупке и продаже, указывая на перекупленность или перепроданность активов. И RSI, и стохастический осциллятор — это осцилляторы, ограниченные диапазоном и имеющие значение в пределах 0–100. Если значение стохастического осциллятора ниже 20, актив перепродан, а если выше 80 — перекуплен. В случае RSI значения ниже 30 указывают на перепроданность, а выше 70 — на перекупленность.

Инструменты управления рисками — неотъемлемая часть любой торговой стратегии, в том числе торговли в диапазоне. Поскольку торговля в диапазоне предполагает, что цена будет оставаться в пределах установленных уровней поддержки и сопротивления, ордер стоп-лосс является одним из наиболее распространенных инструментов для трейдеров, использующих эту стратегию. Ордеры стоп-лосс автоматически закрывают сделки, когда актив достигает определенного ценового уровня. При торговле в диапазоне они обычно выставляются чуть выше или ниже линии поддержки или сопротивления в зависимости от готовности трейдера к риску.

Преимущества торговли в диапазоне

Многие торговые стратегии основаны на предположении о том, что цена будет расти (бычий рынок) или падать (медвежий рынок), что означает формирование либо восходящего, либо нисходящего тренда. Но часто на рынке нет четкого тренда, и поскольку стратегия торговли в диапазоне позволяет трейдерам зарабатывать на рынках без тренда, ее стоит освоить.

Торговлю в диапазоне можно использовать для большинства продуктов, ведь каждый актив переживает периоды «бокового» движения цены. Неважно, чем именно вы торгуете — акциями, индексами, ТИФ или сырьевыми товарами — с помощью торговли в диапазоне вы наверняка сможете найти возможности для получения прибыли.

Торговля в диапазоне подходит как для новичков, так и для опытных трейдеров, поскольку выбрать точки входа и выхода при использовании этой стратегии относительно просто. Однако трейдерам все равно нужно принять окончательное решение о цене входа и выхода, так как уровни поддержки и сопротивления — это не точные ценовые ориентиры, а скорее рекомендации.

Помимо риска прорыва, еще одним недостатком торговли в диапазоне является ограничение прибыли, так как ожидается, что цена останется в пределах заранее определенного диапазона. Большие скачки цены (и прибыли) более вероятны на более волатильных бычьих и медвежьих рынках.

Как начать использовать торговлю в диапазоне

Прежде всего, вам нужно подать заявку на открытие счета и пополнить свой торговый счет. После этого вы получите доступ к онлайн-торговле и безопасный портал для финансирования сделок.

На платформе для онлайн-торговли, например MT5, можно найти доступные торговые активы и ценовые графики с данными за прошлые периоды. На большинстве торговых платформ также доступны технические индикаторы. Они обычно бесплатны для всех, у кого есть торговый счет.

На ценовом графике можно построить уровни поддержки и сопротивления, соединив самые низкие и самые высокие цены за выбранный период. Такие инструменты, как индекс относительной силы и стохастические осцилляторы, обычно отображаются под ценовым графиком, если вы захотите их добавить.

После того как вы установите уровни поддержки (S) и сопротивления (R), вам нужно открыть сделку в реальном времени. Для этого откройте окно обзора рынка (Market Watch), выберите финансовый продукт, размер сделки и кредитное плечо и разместите торговый ордер.

И последний шаг — закрыть сделку, чтобы получить прибыль! Это можно сделать, вернувшись на торговую платформу и закрыв ордер.