Стратегия прорыва
Ознакомьтесь с нашим руководством по использованию стратегии прорыва для новичков и узнайте, как включить ее в свой торговый план.
О прорыве говорят, когда цена актива выходит за пределы установленного торгового диапазона
Стратегия прорыва заключается в выявлении прорывов в момент их возникновения и открытии позиции на рынке, чтобы заработать на формирующемся тренде
Трейдеры, торгующие на прорыве, используют технический анализ, его инструменты и индикаторы для анализа прошлых ценовых данных и определения наиболее подходящего момента для открытия сделки
Стратегию прорыва можно использовать для всех финансовых активов, например акций и валютных пар
Основным риском стратегии являются ложные прорывы, но эффективное управление рисками помогает ограничить возможные убытки
Что такое стратегия прорыва?
В трейдинге прорыв означает, что цена финансового актива, например акции, выходит за пределы установленного торгового диапазона, который часто определяется уровнями поддержки и сопротивления. Стратегия прорыва направлена на выявление рыночных трендов в момент их зарождения и помогает получить прибыль на ранних стадиях формирования трендов.
Суть торговли на прорывах заключается в следующем: ожидается, что когда цена наконец выходит из предыдущего торгового диапазона, она продолжит двигаться в том же направлении, что выгодно для трейдеров, которые успели открыть позиции на ранних стадиях формирования тренда.
Онлайн-трейдинг позволяет зарабатывать как на росте, так и на падении цен. Если цена прорывается выше уровня сопротивления, трейдеры открывают длинную позицию в надежде, что цена продолжит расти, а если цена падает ниже уровня поддержки, трейдеры открывают короткую позицию в надежде, что цена продолжит падать.
Стратегия прорыва помогает выявить изменения цены и тренды, но также может указывать на начало значительной волатильности и серьезные колебания цен.
Как начать использовать стратегию прорыва?
После того как вы открыли торговый счет у регулируемого онлайн-брокера и выбрали активы, которыми хотите торговать, вы можете приступить к использованию стратегии прорыва. Вот как начать:
1. Определите текущий тренд и торговый диапазон
Первый шаг в торговле на прорыве — анализ прошлых ценовых движений актива, выявление текущего тренда и определение торгового диапазона, в котором цена двигалась в последнее время. Для этого часто оценивают уровни поддержки и сопротивления на ценовом графике.
Уровень поддержки — это ценовая точка, после достижения которой цены снова начнут расти. Это происходит, когда спрос превышает предложение, что приводит к увеличению импульса на покупку. И наоборот: уровень сопротивления — это ценовая точка, после достижения которой цены начнут падать, поскольку предложение превышает спрос, или, другими словами, он указывает на самый высокий уровень, которого достигнет цена в рамках текущего тренда.
Уровни поддержки и сопротивления можно определить для различных временных периодов — дня, недели или месяца. Но в течение более длительного времени, когда используется больше ценовых данных, их значимость возрастает. Чем чаще цена актива касалась уровней сопротивления или поддержки на графике, тем более значимыми они становятся, и тем более существенным становится прорыв.
2. Определите точку входа
Итак, вы определили уровни поддержки и сопротивления. Следующий шаг — определение точки входа в соответствии с вашей стратегией. Часто трейдеры открывают позицию, когда цена актива вот-вот пересечет уровень сопротивления или поддержки.
Некоторые трейдеры предпочитают открывать сделку сразу же, когда цена пересекает этот уровень, но трейдеры с более умеренным аппетитом к риску предпочитают подождать, пока цена закроет торги выше или ниже этих уровней. Открытие позиций как можно раньше может принести большую прибыль, но при этом возрастает и риск потери капитала. Все зависит от того, какой суммой вы готовы рискнуть.
3. Решите, когда закрывать позицию
Если выбрать точку входа в рынок относительно просто, выбрать идеальную точку выхода может быть немного сложнее. При прогнозировании того, насколько высоко поднимутся цены и когда наступит подходящий момент для продажи с прибылью, важно изучить динамику цен в прошлом, чтобы рассчитать реалистичную цену выхода. Также важно помнить, что не все сделки приносят прибыль, и решить, какую сумму вы готовы потерять, если ваша стратегия окажется неудачной.
Вы можете следить за открытой сделкой и закрыть позицию, когда будете довольны результатом, или разместить ордер тейк-профит или стоп-лосс на выбранном уровне, чтобы сделка закрылась автоматически.
Инструменты технического анализа для трейдеров, торгующих на прорыве
Эта стратегия основывается на использовании исторических ценовых данных, поэтому трейдеры, торгующие на прорыве, для выявления прорывов обычно полагаются на технический анализ и его инструментарий.
Мы уже объяснили уровни поддержки и сопротивления и их важность для торговли на прорывах ранее в этой статье, поэтому далее описаны другие паттерны и технические индикаторы, которые трейдеры могут использовать для выявления значительных ценовых движений.
Ценовые каналы, трендовые каналы и треугольники — примеры графических паттернов, которые можно использовать для определения торговых диапазонов и выявления прорывов. Все они формируются линиями тренда, соединяющими точки с самыми высокими (максимумы) и самыми низкими (минимумы) ценами. Чтобы построить линию тренда, необходимо иметь как минимум два ценовых максимума или минимума, соединенных между собой. Ценовые каналы и треугольники могут быть как восходящими, так и нисходящими, в зависимости от текущего тренда.
В торговле на прорыве также может применяться графический паттерн «голова и плечи». Обычно его используют более опытные трейдеры. На паттерн «голова и плечи» указывают три ценовые точки, которые образуют на графике фигуру, похожую на силуэт головы и плеч. Трейдерам, торгующим на прорыве, важно нарисовать линию шеи на основе уровней поддержки и сопротивления.
Облако Ишимоку — еще один технический индикатор, который используют трейдеры, торгующие на прорыве. Поначалу облако Ишимоку может показаться сложным для понимания, но с опытом работать с ним становится легче. Оно состоит из пяти линий, соответствующих различным расчетам, и две из этих линий образуют облако. Эти линии называются Senkou Span A и Senkou Span B и представляют собой уровни сопротивления и поддержки. Облако Ишимоку можно использовать в паре с индексом относительной силы (Relative Strength Index, RSI) или другими техническими индикаторами.
К счастью, все инструменты и индикаторы, описанные в этом разделе, можно легко добавить на графики на торговой онлайн-платформе, так что вам не придется учиться рисовать или рассчитывать их самостоятельно.
Преимущества торговли на прорыве
У трейдеров есть множество торговых стратегий на выбор, так что рассмотрим некоторые ключевые преимущества стратегии прорыва.
Возможность увеличить прибыль
Открытие позиций на ранних стадиях формирования тренда позволяет трейдерам получить максимальную выгоду от движения цены.
Сочетание с различными стилями торговли
Стратегию прорыва можно использовать в течение любого периода времени в сочетании с различными торговыми стилями и стратегиями, в том числе дейтрейдингом, свинг-трейдингом и другими популярными методами.
Подходит для торговли всеми активами
Торговля на прорывах может применяться ко всем финансовым активам: акциям, индексам, сырьевым товарам, валютным парам и цифровым валютам.
Подходит для новичков
Стратегия прорыва подходит и для трейдеров с небольшим опытом, ведь определить точки входа и выхода относительно просто
Уменьшение времени на мониторинг рынка
Определив идеальную точку открытия сделки, вы можете разместить отложенный ордер вблизи уровня сопротивления или поддержки, и позиция будет автоматически открыта в случае ценового прорыва. Сочетание стратегии прорыва с отложенными ордерами помогает сократить время активного пребывания на рынке.
Ложные прорывы и управление рисками
Ложные прорывы — главный риск для стратегии прорыва. При ложном прорыве цена выходит из своего торгового диапазона, но не двигается в ожидаемом направлении. В случае ложного прорыва цена обычно быстро возвращается в установленный диапазон.
Если трейдер открывает позицию, а прорыв оказывается ложным, есть вероятность потерять часть или даже весь капитал, вложенный в сделку. Важно понять, когда пора прекратить нести убытки и закрыть сделку до того, как их сумма увеличится.
Один из способов уменьшить риск ложного прорыва — подождать и посмотреть, не вернется ли цена в предыдущий ценовой диапазон к концу дня, но в этом случае можно упустить момент для использования выгодных возможностей. Иногда торги открываются по цене за пределами уровней сопротивления или поддержки, но к закрытию рынка цена возвращается обратно.
Использование стратегий и инструментов управления рисками поможет вам подготовиться к возможным результатам сделок и ограничить убытки. Распространенными способами управления рисками в трейдинге, которые можно применить и к стратегии прорыва, являются ордера стоп-лосс, диверсификация и хеджирование. При торговле на прорывах ордер стоп-лосс зачастую размещается чуть ниже предыдущего уровня сопротивления или чуть выше предыдущего уровня поддержки.
