Стратегия свинг-трейдинга
Узнайте об основах стратегии свинг-трейдинга и о том, как использовать ее для получения прибыли на финансовых рынках.
Стратегия свинг-трейдинга направлена на получение прибыли путем торговли на кратко- и среднесрочных колебаниях цены финансового актива
Свинг-трейдеры используют технические индикаторы, например скользящие средние, чтобы точно определить оптимальное время для открытия позиции и извлечь максимальную выгоду из ценового движения
Включение элементов фундаментального анализа, таких как отчеты о прибыли и публикация экономических данных, дает свинг-трейдерам более полное представление о рынке и его возможных движениях
Свинг-трейдинг отнимает меньше времени, чем краткосрочные торговые стратегии, и может применяться ко всем активам, но трейдерам следует осуществлять управление рисками, контролировать размер позиций и диверсифицировать активы для снижения рисков, связанных с этой стратегией
Главное о свинг-трейдинге
Свинг-трейдинг — это торговая стратегия, направленная на улавливание кратко- и среднесрочных ценовых движений на финансовых рынках.
Свинг-трейдеры пытаются определить ценовые «колебания» в рамках текущего тренда и войти в рынок в подходящий момент, чтобы получить прибыль. Ценовые колебания могут быть вызваны различными факторами, в том числе публикацией экономических данных, новостями или изменениями настроений на рынке. Свинг-трейдеры используют технический анализ, чтобы определить оптимальный момент для открытия длинных или коротких позиций.
Помимо следования за трендом, свинг-трейдеры могут также торговать против тренда (контртрендовая торговля). Контртрендовые трейдеры не торгуют в направлении текущего тренда, а стремятся заработать на его развороте.
Свинг-трейдинг считается среднесрочной торговой стратегией, поэтому позиции обычно остаются открытыми в течение нескольких дней или нескольких недель. Таким образом, эта стратегия — нечто среднее между дейтрейдингом и трендовой или позиционной торговлей.
Свинг-трейдинг особенно популярен среди фондовых и валютных трейдеров, так как эти рынки обычно достаточно волатильны и ликвидны, чтобы создать возможности для получения прибыли для свинг-трейдеров. Но эта стратегия может применяться и к другим активам, в том числе сырьевым товарам, индексам и ТИФ.
Анализ рынка для свинг-трейдинга Свинг-трейдеры
в основном используют технический анализ для выявления торговых возможностей и определения оптимальных стратегий входа и выхода из позиции. Среди технических индикаторов, часто используемых свинг-трейдерами, — скользящие средние, схождение и расхождение скользящих средних и индекс относительной силы.
Простое скользящее среднее (Simple Moving Average, SMA)
представляет собой среднее значение цен за определенный период времени и рассчитывается на основе цен закрытия, открытия, минимума или максимума. Но обычно для расчета используются цены закрытия. Экспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average, EMA) больше учитывает последние точки данных, что дает более четкие сигналы о тренде. Свинг-трейдеры могут использовать EMA для определения точек входа и выхода.
Схождение и расхождение скользящих средних (Moving Average Convergence Divergence, MACD)
— трендовый индикатор, который рассчитывается путем вычитания EMA за 26 периодов из EMA за 12 периодов. MACD с сигнальной линией, которая представляет собой скользящее среднее MACD, служит источником технических сигналов к покупке или продаже.
Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI)
— это осциллятор импульса, имеющий значение в диапазоне 0–100. Он показывает, является ли актив перепроданным или перекупленным, демонстрируя трейдерам возможности для входа в рынок. Если значение меньше 30, то актив перепродан, а если больше 70, то перекуплен. RSI помогает трейдерам определить тренды и развороты тренда, а также служит источником сигналов к покупке и продаже.
Несмотря на то, что свинг-трейдинг опирается на технический анализ, трейдерам полезно также добавить элементы фундаментального анализа, чтобы получить более полное представление о рынке. Поэтому свинг-трейдеры зачастую используют сочетание технического и фундаментального анализа.
Среди факторов, которые могут повлиять на цены, — публикация отчетов о прибылях и убытках, выход экономических данных и геополитические события; их использование в рамках анализа рынка может подсказать, как будет двигаться цена в ближайшее время и в будущем.
Подходит ли вам свинг-трейдинг?
Существует множество торговых стратегий. Как понять, что вам подходит свинг-трейдинг? Давайте посмотрим, что нужно учитывать, прежде чем выбрать свинг-трейдинг, и какие преимущества имеет эта стратегия.
Поскольку свинг-трейдеры держат позиции дольше, чем дейтрейдеры, эта стратегия подходит для тех, у кого нет времени постоянно следить за своими сделками и открывать новые позиции. Но свинг-трейдинг требует терпения, ведь сделки остаются открытыми не один день. Свинг-трейдеры должны уметь сохранять спокойствие, даже если цена временно движется не в их пользу.
Свинг-трейдинг также подходит для трейдеров, желающих торговать несколькими финансовыми продуктами, поскольку его можно применять ко всем классам активов. Диверсификация снижает общий уровень риска портфеля, но перетрейдинг и одновременное удержание слишком большого количества позиций подвергает вас таким рискам, как повышенные затраты на торговлю и комиссия.
Свинг-трейдинг — подходящая стратегия для новичков, так как она менее стрессовая и трудоемкая, чем краткосрочные торговые стратегии, которые требуют быстрого принятия решений и постоянного мониторинга открытых позиций.
Помните: подбор стратегии, которая наиболее соответствует вашим торговым целям, требует тестирования; также можно сочетать различные стратегии.
Управление рисками как часть успешной стратегии свинг-трейдинга
Для успешного применения свинг-трейдинга очень важно осознавать риски и готовиться к ним, используя для защиты своих средств инструменты управления рисками, например ордеры стоп-лосс. Вот некоторые риски, которые следует учитывать свинг-трейдерам.
Риск волатильности и рыночные риски — одни из основных рисков, связанных со свинг-трейдингом. Непредсказуемое движение цен и повышенная волатильность, вызванная такими факторами, как публикация экономических данных, геополитические события и неожиданные новости, могут привести к значительным убыткам. Размер позиции, торговля активами различных классов и управление рисками помогают трейдерам минимизировать риски.
Поскольку свинг-трейдеры переносят свои позиции на следующий день, а иногда и на следующую неделю, они подвергаются ценовым разрывам. О ценовом разрыве говорят, когда цена актива значительно меняется в период низкой торговой активности или закрытия рынков.
Из-за отсутствия дисциплины и под влиянием эмоций свинг-трейдеры порой принимают необоснованные и необдуманные решения и подвергают свой капитал риску. Тщательный анализ рынка и стратегия с четкими точками входа и выхода снижают риск эмоциональной торговли.
Как начать свинг-трейдинг
Вот простой алгоритм действий, который поможет начать торговать по стратегии свинг-трейдинга.
1. Найдите волатильный и ликвидный рынок. Первый шаг — определить продукт, который в настоящее время достаточно волатилен и ликвиден, чтобы обеспечить интересные возможности для получения прибыли.
2. Запланируйте точки входа и выхода. Чтобы запланировать точки входа и выхода, проведите анализ рынка, используя технический и фундаментальный подходы. Используйте технические индикаторы и торговые инструменты, которые помогут провести тщательный анализ для принятия обоснованных решений.
3. Примените управление рисками. Подготовьте стратегию управления рисками и защитите свои сделки, добавив инструменты управления рисками, например ордеры стоп-лосс на торговой платформе. Вы также можете использовать ордеры тейк-профит, которые помогут зафиксировать потенциальную прибыль.
4. Следите за позицией и корректируйте ее. После входа в рынок следите за непредсказуемыми движениями цены и при необходимости вносите коррективы. Если вы выставили ордер стоп-лосс, ваша позиция будет автоматически закрыта в случае неблагоприятного движения цены, но вы также можете закрыть сделку вручную в любой момент, если захотите выйти из рынка. Обратите внимание: закрыть позицию можно только в часы работы рынка.
