Руководство по торговым стратегиям

Что такое торговая стратегия?

Торговые стратегии — это систематические планы, которые используются для покупки или продажи активов в процессе торговли на финансовых рынках. Они основаны на заранее заданном наборе правил, которые помогают определить правильный момент для входа или выхода из позиции.

В большинстве стратегий, которые служат надежным руководством при принятии торговых решений, для выявления возможностей на финансовых рынках используется технический или фундаментальный анализ. В техническом анализе используются прошлые ценовые колебания для прогнозирования будущих цен, в то время как фундаментальный анализ изучает влияние экономических, политических и социальных факторов на движение цен.

Трейдеры могут выбрать одну стратегию или использовать несколько стратегий в соответствии со своим уникальным торговым стилем и целями. Выбор подходящей торговой стратегии требует проверки и корректировки, и трейдеры должны непрерывно совершенствовать свои стратегии.

Почему следует использовать торговую стратегию?

Возможности для заработка на финансовых рынках безграничны. Торговые стратегии помогают трейдерам лучше в них ориентироваться и быстрее распознавать потенциал для получения прибыли. Наличие стратегии помогает принимать более взвешенные решения и оптимизировать результаты сделок, а также служит ориентиром при совершенствовании будущих торговых стратегий. Наличие торговой стратегии также помогает увеличить прибыль и уменьшить убытки, так как контролирует риски, связанные с трейдингом.

Без торговой стратегии трейдер с большей вероятностью понесет убытки из-за отсутствия дисциплины и планирования. Кроме того, если вы торгуете без стратегии, на ваши сделки могут влиять эмоции, побуждая вас принимать необдуманные решения.

Главное о распространенных торговых стратегиях

Существует множество торговых стратегий, каждая из которых отвечает потребностям и целям трейдеров разных типов. Одни из них больше подходят для новичков, другие — для трейдеров с более высокой готовностью к риску, которые стремятся быстро получить крупную прибыль.

Вот несколько популярных торговых стратегий для трейдеров с разным уровнем опыта:

При автоматизированной торговле для автоматического исполнения сделок используются алгоритмы. К открытым сделкам добавляют ордеры стоп-лосс, в результате чего позиции автоматически закрываются при достижении заданной ценовой отметки; этот метод можно рассматривать как автоматизированную торговую стратегию. Эти стратегии особенно полезны для начинающих трейдеров и трейдеров, у которых мало времени, ведь ордеры стоп-лосс постоянно отслеживают движение рынка и автоматически реагируют на движение цены.

Дейтрейдинг или внутридневная торговля — это покупка и продажа активов в течение одного дня с целью заработка на внезапных движениях цен. Обычно дейтрейдеры торгуют акциями и валютами; многие пытаются увеличить потенциальную прибыль, увеличивая номинальный размер сделок с помощью кредитного плеча.

Позиционная торговля — это долгосрочная торговая стратегия; трейдеры обычно держат позиции в течение нескольких месяцев или даже лет. Эта стратегия не учитывает краткосрочные изменения цен и краткосрочные тренды, а использует анализ для выявления прибыльных долгосрочных тенденций. Эта форма трейдинга похожа на инвестирование, но с той разницей, что трейдеры могут открывать короткие позиции (торговать на падении цен).

Скальпинг — торговая стратегия, направленная на быстрое получение небольшой прибыли. Трейдеры стараются получить прибыль от небольших изменений цены путем быстрой продажи актива. Скальперы открывают много сделок за один день и обычно задают строгие условия выхода, так как даже один большой убыток может легко нивелировать предыдущие небольшие прибыли.

Свинг-трейдинг — еще одна популярная краткосрочная торговая стратегия. В отличие от скальперов, свинг-трейдеры не открывают и не закрывают позиции в течение нескольких минут или часов, а обычно держат их в течение нескольких дней. Свинг-трейдеры часто используют для выявления краткосрочных и среднесрочных трендов технический анализ.

В трендовой торговле для определения направления движения цены актива также используется технический анализ. Трендовые трейдеры пытаются заработать на текущем тренде, открывая длинные позиции при восходящем тренде и короткие позиции — при нисходящем.

Торговля на прорывах — стратегия, в которой трейдеры выбирают идеальный момент для открытия сделки, анализируя ценовой диапазон. Трейдеры, торгующие на прорывах, терпеливо наблюдают и ждут, когда цена актива выйдет из установленного диапазона, и это является для них сигналом к открытию позиций.

Торговля на новостях предполагает отслеживание новостей и рыночных прогнозов в реальном времени, чтобы воспользоваться возможностями, которые они создают на рынке. Трейдеры, торгующие на новостях, обычно открывают позиции в момент выхода новостей или прямо перед ним, если уверены в прогнозе. К новостям, которые могут влиять на финансовые рынки, относятся политические выборы, объявления об первичном публичном размещении акций (IPO), публикация отчетов о прибылях и убытках компаний или федеральных данных по экономике, например показателей занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), которые отражают статистику на рынке труда США.

Арбитраж — торговая стратегия, в которой используются возможные различия цены на двух рынках. Трейдеры стремятся найти продукты, которые торгуются на разных рынках по разной цене, и заработать на этой разнице цен, покупая по низким ценам и продавая по высоким.

Возврат к среднему — стратегия, в которой трейдеры стремятся заработать на экстремальных изменениях цен в расчете на то, что в конечном итоге цена вернется к своему прежнему уровню, так как «среднее» означает среднее значение, средний уровень по тренду. Трейдеры могут заработать при любом направлении движения цены, поскольку при использовании стратегии возврата к среднему прибыль может принести открытие как длинных, так и коротких позиций. Они часто используют анализ рыночных графиков, например ищут паттерн «голова и плечи», когда исторические данные подтверждают, что цена с большой вероятностью сделает отскок.

Как выбрать торговую стратегию

Существует множество различных стратегий, которые можно использовать в трейдинге, но как понять, какая из них подходит именно вам?

Есть несколько показателей, которые можно использовать, чтобы найти подходящую торговую стратегию. Основные факторы, которые следует учитывать при принятии решения, — это ваш уровень опыта, ожидания и цели, готовность к риску, а также сумма, которую вы готовы инвестировать.

Некоторые стратегии, например скальпинг и торговля на новостях, подходят в основном трейдерам, которые ежедневно уделяют много времени отслеживанию рынка и открытию сделок. С другой стороны, автоматизированный трейдинг и позиционная торговля — популярные варианты для новичков и менее активных трейдеров, так как не требуют тратить много времени на мониторинг и быстро реагировать на изменения рынка.

Какую бы стратегию вы ни выбрали, важно действовать последовательно и дождаться, пока она принесет результат. Обязательно используйте все доступные инструменты, чтобы извлечь из своей торговой стратегии максимальную пользу. Например, если вы выбрали трендовую торговлю, используйте такие инструменты, как линии тренда, графические модели (паттерны) и технические индикаторы, чтобы находить возможности для получения прибыли.

Главное — последовательно применять стратегию. Но следует помнить, что ситуация на финансовых рынках постоянно меняется, и если стратегия сработала один раз, то в следующий раз она может не сработать. Успешные трейдеры всегда стремятся учиться и совершенствовать свои навыки и стратегии. Они пробуют различные стратегии и ведут торговый дневник, чтобы отслеживать, что сработало лучше всего.